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Associated takeover notices (4)

• Compartiment « R-co Core Equity Europe » de la SICAV R-Co 2

  Avis au Bodacc relatif au projet commun de fusion nationale. Société absorbante : Compartiment « BBR Europe » de la SICAV R-co 3 Forme : Société dinvestissement à capital variable sous forme de société anonyme à conseil d'administration Adresse du siège : 29 avenue de Messine 75008 Paris Capital : 300000.00 EUR Numéro unique d'identification : 937898609 Lieu d'immatriculation : Paris. Société absorbee : Compartiment « R-co Core Equity Europe » de la SICAV R-Co 2 Forme : Société d'investissement à capital variable Adresse du siège : 29 avenue de Messine 75008 Paris Capital : 300000.00 EUR Numéro unique d'identification : 889511747 Lieu d'immatriculation : Paris. Evaluation de l'actif et du passif dont la transmission à la société absorbante est prévue : Actif : Le Compartiment Absorbant « BBR Europe » de la SICAV « R-co 3 » recevra la totalité de l’actif du Compartiment « R-co Core Equity Europe » de la SICAV « R-co 2 ». Passif : Le Compartiment Absorbant « BBR Europe » de la SICAV « R-co 3 » prendra en charge l’intégralité Compartiment Absorbé « R-co Core Equity Europe » de la SICAV « R-co 2 ». . Rapport d'échange des droits sociaux : L'actif net et la valeur liquidative de chacune des catégories d'actions du Compartiment Absorbant seront identiques à ceux du Compartiment Absorbé (à l'exception de la catégorie d'action C EUR) le jour de l'opération de fusion, le 1er octobre 2026. Il est précisé que les catégories d'actions du Compartiment Absorbant, restées inactives jusqu'au jour de l'opération de fusion-absorption, seront activées par l'apport des actions homonymes du Compartiment Absorbé, le jour de cette opération. Ainsi, lors de ces activations, l'actif net et la valeur liquidative de chacune d'elles seront identiques à celles du Compartiment Absorbé (à l'exception donc de la catégorie d'action C EUR d'ores et déjà active). Dans ces conditions, toutes les parités d'échange des actions du Compartiment Absorbé contre des actions du Compartiment Absorbant de même catégorie seront de 1 pour 1 le jour de cette opération de fusion, à l'exception de celle relative à l'action C EUR. En conséquence et à titre d'exemple, au 12 juin 2026 : VL d'une action C EUR du compartiment Absorbé / VL d'une action C EUR du compartiment Absorbant = 118,98 / 355,15 = 0,33501337. Ainsi, à titre indicatif, au 12 juin 2026, les actionnaires de l'action C EUR du Compartiment Absorbé se verraient attribuer par défaut, contre 1 action C EUR du Compartiment Absorbé, 3350 dix-millièmes d'actions C EUR du Compartiment Absorbant. Dès lors que toutes les autres actions du Compartiment Absorbant seraient activées par l'apport des actions homonymes du Compartiment Absorbé, les valeurs liquidatives de chacune d'elles seraient identiques à celles du Compartiment Absorbé. Il en résulterait alors nécessairement et par défaut une parité de 1 pour 1. Les valeurs liquidatives des catégories d'actions du Compartiment Absorbant activées avant le jour de la fusion seront recalculées au jour de l'opération, et les parités ajustées en conséquence. Montant prévu de la prime de fusion : Néant . Date du projet commun de fusion : 16.06.2026. Date et lieu du dépôt du projet au RCS au titre de chaque société participante : Pour la société Compartiment « BBR Europe » de la SICAV R-co 3 : 11.08.2026 (au greffe du tribunal de commerce de Paris). Pour la société Compartiment « R-co Core Equity Europe » de la SICAV R-Co 2 : 11.08.2026 (au greffe du tribunal de commerce de Paris).

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  BODACC · DILA

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  • Paris (Paris), Île-de-France
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  • SIREN : 889511747
  • Aug 13, 2026

• R-Co 2 agissant au titre de ses compartiments « R-co Conviction High Yield SD Euro » et « R-co Conviction Credit 12M Euro »

  Avis au Bodacc relatif au projet commun de fusion-scission d’OPCVM. SICAV absorbantes : - la SICAV « R-co 2 » agissant au titre de ses compartiments « R-co Conviction High Yield SD Euro » et « R-co Conviction Credit 12M Euro » Forme : Compartiments de la Société d’Investissement à Capital Variable « R-co 2 » Adresse du siège : 29 avenue de Messine – 75008 PARIS Capital social initial : 300 100 euros Capital social minimum : 300 000 euros Numéro unique d’identification : 889 511 747 R.C.S. Paris Lieu d’immatriculation : Paris - la SICAV « R-co 3 » agissant au titre de son compartiment « R-co Target 2032 HY » Forme : Compartiments de la Société d’Investissement à Capital Variable « R-co 3 » Adresse du siège : 29 avenue de Messine – 75008 PARIS Capital social initial : 300 100 euros Capital social minimum : 300 000 euros Numéro unique d’identification : 937 898 609 R.C.S. Paris Lieu d’immatriculation : Paris (ci-après individuellement ou collectivement la « SICAV Absorbante ») SICAV scindée : la SICAV « R-co Thematic Target 2026 HY » (ci-après « la SICAV Scindée ») Forme : Société d’Investissement à Capital Variable « R-co Thematic Target 2026 HY » Adresse du siège : 29 avenue de Messine – 75008 PARIS Capital social initial : 300 000 euros Capital social minimum : 300 000 euros Numéro unique d’identification : 823 445 150 R.C.S. Paris Lieu d’immatriculation : Paris Evaluation de l’actif et du passif dont la transmission à la société absorbante est prévue : Actif de la SICAV Scindée au 20/07/2026 : 172 445 682,22 euros Passif de la SICAV Scindée au 20/07/2026 : 853 087, 22 euros Rapport d’échange des droits sociaux : Dans le cadre de cette scission, les actionnaires de la SICAV Scindée détiendront en échange de leurs actions et/ou dix-millièmes d’action de la SICAV Scindée, des actions et/ou dix-millièmes d’action d’un des compartiments de la SICAV Absorbante, le jour de l’opération de scission le 28 septembre 2026. En conséquence et à titre d’exemples, au 5 mai 2026 : - il aurait été attribué à chaque actionnaire de l’action C EUR de la SICAV Scindée : une action C EUR et 2876 dix-millièmes d’action C EUR de la SICAV Absorbante « R-co Conviction High Yield SD Euro » en échange d’une action C EUR de la SICAV Scindée (Parité d’échange : VL de l’action C EUR de la SICAV Scindée / VL de l’action C EUR de la SICAV Absorbante « R-co Conviction High Yield SD Euro » [136,77/106,22=1,28761]). - il aurait été attribué à chaque actionnaire de l’action D EUR de la SICAV Scindée : une action D EUR de la SICAV Absorbante « R-co Conviction High Yield SD Euro » en échange d’une action D EUR de la SICAV Scindée (Parité d’échange : VL de l’action D EUR de la SICAV Scindée / VL de l’action D EUR de la SICAV Absorbante « R-co Conviction High Yield SD Euro » [105,75/105,64=1,00104]). - il aurait été attribué à chaque actionnaire de l’action F EUR de la SICAV Scindée : une action C EUR et 2673 dix-millièmes d’action C EUR de la SICAV Absorbante « R-co Conviction High Yield SD Euro » en échange d’une action F EUR de la SICAV Scindée (Parité d’échange : VL de l’action F EUR de la SICAV Scindée / VL de l’action C EUR de la SICAV Absorbante « R-co Conviction High Yield SD Euro » [134,62/106,22= 1,26736]). - il aurait été attribué à chaque actionnaire de l’action IC EUR de la SICAV Scindée : une action IC EUR et 3005 dix-millièmes d’action IC EUR de la SICAV Absorbante « R-co Conviction High Yield SD Euro », ainsi qu’une soulte de 1 centime, en échange d’une action IC EUR de la SICAV Scindée (Parité d’échange : VL de l’action IC EUR de la SICAV Scindée / VL de l’action IC EUR de la SICAV Absorbante « R-co Conviction High Yield SD Euro » [1.392,44/1070,68=1,30051]). - il aurait été attribué à chaque actionnaire de l’action Nagelmackers D de la SICAV Scindée : 9160 dix-millièmes d’action D EUR de la SICAV Absorbante « R-co Conviction High Yield SD Euro » en échange d’une action Nagelmackers D EUR de la SICAV Scindée (Parité d’échange : VL de l’action Nagelmackers D EUR de la SICAV Scindée / VL de l’action D EUR de la SICAV Absorbante « R-co Conviction High Yield SD Euro » [96,77/105,64=0,91603]). - il aurait été attribué à chaque actionnaire de l’action Nagelmackers ID de la SICAV Scindée : 9692 dix-millièmes d’action ID EUR de la SICAV Absorbante « R-co Conviction High Yield SD Euro » en échange d’une action Nagelmackers ID EUR de la SICAV Scindée (Parité d’échange : VL de l’action Nagelmackers ID EUR de la SICAV Scindée / VL de l’action ID EUR de la SICAV Absorbante « R-co Conviction High Yield SD Euro » [969,20/1000 (valeur liquidative d’origine dès lors qu’inactive à ce jour)=0,9692]). Montant prévu de la prime de fusion : Variable selon les actions concernées. A titre d’exemple, elle s’élève à 1 centime d’euro pour les actions IC EUR de la SICAV Scindée participant à l’opération et nulle pour les autres catégories d’action de la SICAV Scindée. Date du projet commun de fusion : 24 avril 2026. Date et lieu du dépôt du projet au RCS : Le projet commun de fusion a été déposé au greffe du Tribunal de commerce de Paris le 23 juillet 2026 .

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  • SIREN : 889511747
  • Aug 12, 2026

• R-Co 2 agissant au titre de ses compartiments « R-co Conviction High Yield SD Euro » et « R-co Conviction Credit 12M Euro »

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  BODACC · DILA

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  • Paris, Île-de-France
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  • SIREN : 889511747
  • Aug 12, 2026

• R-Co 2 agissant au titre de ses compartiments « R-co Conviction High Yield SD Euro » et « R-co Conviction Credit 12M Euro »

  Avis au Bodacc relatif au projet commun de fusion-scission. SICAV absorbantes : - la SICAV « R-co 2 » agissant au titre de ses compartiments « R-co Conviction High Yield SD Euro » et « R-co Conviction Credit 12M Euro » Forme : Compartiments de la Société d’Investissement à Capital Variable « R-co 2 » Adresse du siège : 29 avenue de Messine – 75008 PARIS Capital social initial : 300 100 euros Capital social minimum : 300 000 euros Numéro unique d’identification : 889 511 747 R.C.S. Paris Lieu d’immatriculation : Paris - la SICAV « R-co 3 » agissant au titre de son compartiment « R-co Target 2032 HY » Forme : Compartiments de la Société d’Investissement à Capital Variable « R-co 3 » Adresse du siège : 29 avenue de Messine – 75008 PARIS Capital social initial : 300 100 euros Capital social minimum : 300 000 euros Numéro unique d’identification : 937 898 609 R.C.S. Paris Lieu d’immatriculation : Paris (ci-après individuellement ou collectivement la « SICAV Absorbante ») SICAV scindée : la SICAV « R-co Thematic Target 2026 HY » (ci-après « la SICAV Scindée ») Forme : Société d’Investissement à Capital Variable « R-co Thematic Target 2026 HY » Adresse du siège : 29 avenue de Messine – 75008 PARIS Capital social initial : 300 000 euros Capital social minimum : 300 000 euros Numéro unique d’identification : 823 445 150 R.C.S. Paris Lieu d’immatriculation : Paris Evaluation de l’actif et du passif dont la transmission à la société absorbante est prévue : Actif de la SICAV Scindée au 20/07/2026 : 172 445 682,22 euros Passif de la SICAV Scindée au 20/07/2026 : 853 087, 22 euros Rapport d’échange des droits sociaux : Dans le cadre de cette scission, les actionnaires de la SICAV Scindée détiendont en échange de leurs actions et/ou dix-millièmes d’action de la SICAV Scindée, des actions et/ou dix-millièmes d’action d’un des compartiments de la SICAV Absorbante, le jour de l’opération de scission le 28 septembre 2026. En conséquence et à titre d’exemples, au 5 mai 2026 : - il aurait été attribué à chaque actionnaire de l’action C EUR de la SICAV Scindée : une action C EUR et 2876 dix-millièmes d’action C EUR de la SICAV Absorbante « R-co Conviction High Yield SD Euro », ainsi qu’une soulte de 1 centime, en échange d’une action C EUR de la SICAV Scindée (Parité d’échange : VL de l’action C EUR de la SICAV Scindée / VL de l’action C EUR de la SICAV Absorbante « R-co Conviction High Yield SD Euro » [136,77/106,22=1,28761]). - il aurait été attribué à chaque actionnaire de l’action D EUR de la SICAV Scindée : une action D EUR de la SICAV Absorbante « R-co Conviction High Yield SD Euro », ainsi qu’une soulte de 4 centimes, en échange d’une action D EUR de la SICAV Scindée (Parité d’échange : VL de l’action D EUR de la SICAV Scindée / VL de l’action D EUR de la SICAV Absorbante « R-co Conviction High Yield SD Euro » [105,75/105,64=1,00104]). - il aurait été attribué à chaque actionnaire de l’action F EUR de la SICAV Scindée : une action C EUR et 2673 dix-millièmes d’action C EUR de la SICAV Absorbante « R-co Conviction High Yield SD Euro », ainsi qu’une soulte de 6 centimes, en échange d’une action F EUR de la SICAV Scindée (Parité d’échange : VL de l’action F EUR de la SICAV Scindée / VL de l’action C EUR de la SICAV Absorbante « R-co Conviction High Yield SD Euro » [134,62/106,22= 1,26736]). - il aurait été attribué à chaque actionnaire de l’action IC EUR de la SICAV Scindée : une action IC EUR et 3005 dix-millièmes d’action IC EUR de la SICAV Absorbante « R-co Conviction High Yield SD Euro », ainsi qu’une soulte de 1 centime, en échange d’une action IC EUR de la SICAV Scindée (Parité d’échange : VL de l’action IC EUR de la SICAV Scindée / VL de l’action IC EUR de la SICAV Absorbante « R-co Conviction High Yield SD Euro » [1.392,44/1070,68=1,30051]). - il aurait été attribué à chaque actionnaire de l’action Nagelmackers D de la SICAV Scindée : 9160 dix-millièmes d’action D EUR de la SICAV Absorbante « R-co Conviction High Yield SD Euro », ainsi qu’une soulte de 3 centimes, en échange d’une action Nagelmackers D EUR de la SICAV Scindée (Parité d’échange : VL de l’action Nagelmackers D EUR de la SICAV Scindée / VL de l’action D EUR de la SICAV Absorbante « R-co Conviction High Yield SD Euro » [96,77/105,64=0,91603]). - il aurait été attribué à chaque actionnaire de l’action Nagelmackers ID de la SICAV Scindée : 9692 dix-millièmes d’action ID EUR de la SICAV Absorbante « R-co Conviction High Yield SD Euro » en échange d’une action Nagelmackers ID EUR de la SICAV Scindée (Parité d’échange : VL de l’action Nagelmackers ID EUR de la SICAV Scindée / VL de l’action ID EUR de la SICAV Absorbante « R-co Conviction High Yield SD Euro » [969,20/1000 (valeur liquidative d’origine dès lors qu’inactive à ce jour)=0,9692]). Montant prévu de la prime de fusion : Variable selon les actions concernées. A titre d’exemple, elle s’élève à 1 centime d’euro pour les actions C EUR de la SICAV Scindée participant à l’opération et nulle pour les actions Nagelmackers ID de la SICAV Scindée. Date du projet commun de fusion : 24 avril 2026. Date et lieu du dépôt du projet au RCS : Le projet commun de fusion a été déposé au greffe du Tribunal de commerce de Paris le 23/07/ 2026.

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  • Aug 6, 2026