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Associated takeover notices (3)

• Compartiment « Sextant Entrepreneurs Europe », Compartiment de la SICAV SEXTANT SEXTANT

  Avis au Bodacc relatif au projet commun de fusion nationale. Société absorbante : Compartiment « Sextant Entrepreneurs Europe », Compartiment de la SICAV SEXTANT SEXTANT Forme : Société d'investissement à capital variable Adresse du siège : 103 rue de Grenelle 75007 Paris Capital : 300000.00 EUR Numéro unique d'identification : 911818664 Lieu d'immatriculation : Paris. Société absorbee : CLUB EUROPE SMALL CAPS Forme : Société d'investissement à capital variable Adresse du siège : 103 rue de Grenelle 75007 Paris Capital : 20000000.00 EUR Numéro unique d'identification : 820467470 Lieu d'immatriculation : Paris. Evaluation de l'actif et du passif dont la transmission à la société absorbante est prévue : actif : non renseigné - passif : non renseigné. Rapport d'échange des droits sociaux : Le Conseil d'administration de la SICAV CLUB EUROPE SMALL CAPS a pris la décision le 3 avril 2026 de procéder à la fusion-absorption de la SICAV CLUB EUROPE SMALL CAPS par le compartiment Sextant Entrepreneurs Europe de la SICAV SEXTANT. Cette décision a été approuvée par l'Assemblée Générale Extraordinaire du 22 avril 2026 Modalités et conditions de l'opération : Cette opération s'effectuera le 29 juin 2026 sur la base des valeurs liquidatives datées du 26 juin 2026. L'apport effectué au Compartiment Absorbant par la SICAV Absorbée correspondant à la totalité de son actif net entraînera, ipso facto, la dissolution de ce dernier. Cette opération a reçu l'agrément de l'Autorité des marchés financiers le 18 mai 2026. Pour le bon déroulement de cette opération de fusion-absorption, les souscriptions et les rachats de parts (et/ou dix-millièmes de part) du Compartiment Absorbé cesseront définitivement à compter du 24 juin 2026 à partir de 12h00 pour la SICAV Absorbée, de façon qu'aucun ordre ne soit exécuté sur la base des valeurs liquidatives de fusion. La SICAV Absorbée ayant une valorisation quotidienne, la dernière valeur liquidative du Compartiment Absorbé sur laquelle pourront s'exécuter des souscriptions ou des rachats avant l'opération de fusion, sera celle du 24 juin 2026. Si vous n'êtes pas d'accord avec cette opération, vous pouvez obtenir le rachat sans frais de vos actions (et/ou dix-millièmes de part) à tout moment, la SICAV Absorbée et le Compartiment Absorbant n'appliquant pas de commission de rachat. La parité d'échange sera déterminée par le rapport suivant : Valeur liquidative de la SICAV Absorbée / Valeur liquidative du Compartiment Absorbant La parité d'échange sera déterminée sur la base du rapport entre les valeurs liquidatives du compartiment Sextant Entrepreneurs Europe en échange des actions de la SICAV CLUB EUROPE SMALL CAPS, calculé sur la base d'un pour un. Ainsi, les Actions M du compartiment Sextant Entrepreneurs Europe seront créées concurremment à l'opération de fusion-absorption. Les actionnaires de parts de la SICAV Absorbée recevront 1 action M du Compartiment Absorbant en l'échange d'1 action de la SICAV Absorbée. Le montant prévu de la prime de fus ion : néant . Date du projet commun de fusion : 20.05.2026. Date et lieu du dépôt du projet au RCS au titre de chaque société participante : Pour la société Compartiment « Sextant Entrepreneurs Europe », Compartiment de la SICAV SEXTANT SEXTANT : 22.05.2026 (au greffe du tribunal de commerce de Paris). Pour la société CLUB EUROPE SMALL CAPS : 22.05.2026 (au greffe du tribunal de commerce de Paris).

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  • SIREN : 911818664
  • May 29, 2026

• SEXTANT ENTREPRENEURS EUROPE Compartiment de la SICAV SEXTANT

  Avis au Bodacc relatif au projet commun de fusion nationale. Société absorbante : SEXTANT ENTREPRENEURS EUROPE Compartiment de la SICAV SEXTANT Forme : Société d'investissement à capital variable Adresse du siège : 103 rue de Grenelle 75007 Paris Capital : 300000.00 EUR Numéro unique d'identification : 911818664 Lieu d'immatriculation : Paris. Société absorbee : SEXTANT ASIA EX-JAPAN Compartiment de la SICAV SEXTANT Forme : Société d'investissement à capital variable Adresse du siège : 103 rue de Grenelle 75007 Paris Capital : 300000.00 EUR Numéro unique d'identification : 911818664 Lieu d'immatriculation : Paris. Evaluation de l'actif et du passif dont la transmission à la société absorbante est prévue : non renseigné. Rapport d'échange des droits sociaux : Cette opération s'effectuera le 22 juin 2026 sur la base des valeurs liquidatives datées du 19 juin 2026. L'apport effectué au Compartiment Absorbant par le Compartiment Absorbé correspondant à la totalité de son actif net entraînera, ipso facto, la dissolution de ce dernier. Cette opération a reçu l'agrément de l'Autorité des marchés financiers en date du 21 avril 2026. Pour le bon déroulement de cette opération de fusion-absorption, les souscriptions et les rachats de parts (et/ou dix-millièmes de part) du Compartiment Absorbé cesseront définitivement à compter du 16 juin 2026 à partir de 16h00, de façon qu'aucun ordre ne soit exécuté sur la base des valeurs liquidatives de fusion. Le Compartiment Absorbé ayant une valorisation quotidienne, la dernière valeur liquidative du Compartiment Absorbé sur laquelle pourront s'exécuter des souscriptions ou des rachats avant l'opération de fusion, sera celle du 16 juin 2026. Si vous n'êtes pas d'accord avec cette opération, vous pouvez obtenir le rachat sans frais de vos actions (et/ou dix-millièmes de part) à tout moment, le Compartiment Absorbé et le Compartiment Absorbant n'appliquant pas de commission de rachat. La parité d'échange sera déterminée par le rapport suivant : Valeur liquidative du Compartiment Absorbé ------------------------------------------------------------------------ Valeur liquidative du Compartiment Absorbant La parité d'échange sera déterminée sur la base du rapport entre les valeurs liquidatives des actions de chaque catégorie des compartiments concernés, calculées à la date de réalisation de la fusion, selon la formule suivante : Valeur liquidative de l'action du Compartiment Absorbé Valeur liquidative de l'action correspondante du Compartiment Absorbant Ainsi, pour chaque catégorie d'actions (A, N, I, F et Z), les actionnaires du Compartiment Absorbé recevront un nombre d'actions du Compartiment Absorbant déterminé en fonction de cette parité d'échange, pouvant être exprimé en millièmes d'actions, le cas échéant assorti d'une soulte. Le montant prévu de la prime de fusion: néant . Date du projet commun de fusion : 13.05.2026. Date et lieu du dépôt du projet au RCS au titre de chaque société participante : Pour la société SEXTANT ENTREPRENEURS EUROPE Compartiment de la SICAV SEXTANT : 13.05.2026 (au greffe du tribunal de commerce de Paris). Pour la société SEXTANT ASIA EX-JAPAN Compartiment de la SICAV SEXTANT : 13.05.2026 (au greffe du tribunal de commerce de Paris).

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  • Paris (Paris), Île-de-France
  • Company shares
  • SIREN : 911818664
  • May 22, 2026

• SEXTANT ASIA EX-JAPAN Compartiment de la SICAV SEXTANT

  Avis au Bodacc relatif au projet commun de fusion nationale. Société absorbante : SEXTANT ENTREPRENEURS EUROPE Compartiment de la SICAV SEXTANT Forme : Société d'investissement à capital variable Adresse du siège : 103 rue de Grenelle 75007 Paris Capital : 300000.00 EUR Numéro unique d'identification : 911818664 Lieu d'immatriculation : Paris. Société absorbee : SEXTANT ASIA EX-JAPAN Compartiment de la SICAV SEXTANT Forme : Société d'investissement à capital variable Adresse du siège : 103 rue de Grenelle 75007 Paris Capital : 300000.00 EUR Numéro unique d'identification : 911818664 Lieu d'immatriculation : Paris. Evaluation de l'actif et du passif dont la transmission à la société absorbante est prévue : non renseigné. Rapport d'échange des droits sociaux : Cette opération s'effectuera le 22 juin 2026 sur la base des valeurs liquidatives datées du 19 juin 2026. L'apport effectué au Compartiment Absorbant par le Compartiment Absorbé correspondant à la totalité de son actif net entraînera, ipso facto, la dissolution de ce dernier. Cette opération a reçu l'agrément de l'Autorité des marchés financiers en date du 21 avril 2026. Pour le bon déroulement de cette opération de fusion-absorption, les souscriptions et les rachats de parts (et/ou dix-millièmes de part) du Compartiment Absorbé cesseront définitivement à compter du 16 juin 2026 à partir de 16h00, de façon qu'aucun ordre ne soit exécuté sur la base des valeurs liquidatives de fusion. Le Compartiment Absorbé ayant une valorisation quotidienne, la dernière valeur liquidative du Compartiment Absorbé sur laquelle pourront s'exécuter des souscriptions ou des rachats avant l'opération de fusion, sera celle du 16 juin 2026. Si vous n'êtes pas d'accord avec cette opération, vous pouvez obtenir le rachat sans frais de vos actions (et/ou dix-millièmes de part) à tout moment, le Compartiment Absorbé et le Compartiment Absorbant n'appliquant pas de commission de rachat. La parité d'échange sera déterminée par le rapport suivant : Valeur liquidative du Compartiment Absorbé ------------------------------------------------------------------------ Valeur liquidative du Compartiment Absorbant La parité d'échange sera déterminée sur la base du rapport entre les valeurs liquidatives des actions de chaque catégorie des compartiments concernés, calculées à la date de réalisation de la fusion, selon la formule suivante : Valeur liquidative de l'action du Compartiment Absorbé Valeur liquidative de l'action correspondante du Compartiment Absorbant Ainsi, pour chaque catégorie d'actions (A, N, I, F et Z), les actionnaires du Compartiment Absorbé recevront un nombre d'actions du Compartiment Absorbant déterminé en fonction de cette parité d'échange, pouvant être exprimé en millièmes d'actions, le cas échéant assorti d'une soulte. Le montant prévu de la prime de fusion: néant . Date du projet commun de fusion : 13.05.2026. Date et lieu du dépôt du projet au RCS au titre de chaque société participante : Pour la société SEXTANT ENTREPRENEURS EUROPE Compartiment de la SICAV SEXTANT : 13.05.2026 (au greffe du tribunal de commerce de Paris). Pour la société SEXTANT ASIA EX-JAPAN Compartiment de la SICAV SEXTANT : 13.05.2026 (au greffe du tribunal de commerce de Paris).

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  • May 22, 2026